OBERTURA D’EMPRESES COMPTABLES ICGMANAGER

OBERTURA D’EMPRESES COMPTABLES ICGMANAGER

Atenció: Aquest document conté operacions que poden posar en risc la integritat
de les dades del programa. Per això és molt importat tenir en compte els següents
punts abans de fer cap pas del document:
• Fer un còpia de seguretat abans de fer res d’aquesta operació.
• Realitzar aquesta operació assegurant-nos que solament nosaltres estem
treballant amb ICG.
• Tenir desactivats ICGRemote, ICGDataExchange i/o qualsevol altre
programa de ICG o fet a mida que insereixi dades dins la base de dades de
ICG.
• Un cop modificats els documents de venda hem de fer el pas invers a cada
punt d’aquest document per tornar a deixar ICGManger tal com estava
abans.
• En cas de voler modificar l’assentament de tancament amb els nous valors,
haurem de realitzar un tancament de l’empresa comptable sobre la
empresa existent de l’any posterior. Aquest punt no s’explica en aquest
document, encara que ho podreu trobar a la documentació oficial de ICG:
http://www.icgonline.net/marcos/documentos/docs/es/software/ICGMana
ger/Guía Cierre Contable.pdf
• En cas de dubte consulti el vostre distribuïdor de ICG.

Molts cops ens trobem que per diverses causes hem de modificar una factura o
document d’un any comptable tancat i ICGManager no ens permet realitzar
l’acció. Per exemple en el cas de voler modificar un venedor sense canviar els
valors de la factura per un càlcul de comissions.

1 - Document no modificable.png

Atenció, aquest mètode permet modificar fins hi tot els valors d’un document
comptable. En aquest cas s’hauria de tornar a tancar la comptabilitat sobre una
empresa ja existent. Com fer això ho podreu trobar a la documentació oficial de
ICG.
1- Obrir empresa comptable
El primer pas normalment és obrir l’empresa comptable de l’any que volem
modificar la factura. Per això anirem a Fitxers → Fitxers Auxiliars → Empreses
Comptabilitat

2 - empresa compable.png

Un cop en aquella pantalla, ens assegurarem d’esborrar tant la data de fi com la
data de bloqueig, deixant els valor en blanc.

3 - Data comptable.png

2- Desbloquejar llibre de IVA
El següent pas serà desbloquejar el llibre de IVA de l’empresa comptable que
volem modificar el document. Per fer-ho accedirem al diari d’apunts de
l’empresa comptable que volem obrir.

4 - Diari apunts.png I tot seguit anirem al llibre del IVA de l’empresa i entrarem dins de la liquidació

5 - Liquidacio.png

En la pantalla de la liquidació canviarem a una data anterior al que vulguem
modificar el document i validem l’operació.

6 - Data Bloqueig.png

3- Desbloquejar les àrees de negoci
Comprovarem que no hi hagi cap bloqueig a nivell d’àrea de negoci. Per això
entrarem a les àrees de negoci des de Fitxer → Àrees de negoci i comprovarem
que la data de bloqueig sigui inferior a la que volem modificar els documents.

7 - Arees negoci.png

4- Modificar concepte comptable de l’assentament de tancament
Finalment entrarem al diari d’apunts per modificar l’assentament de tancament
de l’empresa. Un cop dins del diari d’apunt, canviem la data a l’últim dia de l’any
comptable. En cas que vulguem modificar l’assentament de tancament i
d’obertura amb els nous valors de la factura, haurem d’esborrar l’assentament de
tancament.

8 - Assentament tancament1.png

Un cop en aquella pantalla cercarem l’assentament de tancament, o sigui el que
tingui el Concepte Comptable (CC) amb el número 98. Farem un doble clic a
l’assentament per modificar-lo.
Un cop dins de la modificació canviarem el concepte comptable A TOTS ELS
APUNTS per un altre número que no sigui el 98. Desarem els canvis amb el botó
ESC.

9 - Assentament tancament2.png

En aquest punt ja podrem modificar els documents d’un any comptable tancat.

 

 

Facturar tiquets a Odoo Rest

FACTURAR TIQUETS A ODOO REST

En hostaleria, sobretot en restaurants de menús diaris, és habitual tenir que fer un tiquet justificant del dinar i finalment facturar aquests tiquets tots agrupats en una sola factura.

Per aconseguir-ho a Odoo, hem de tenir el mòdul «Account Invoice Merge» que ens permetrà agrupar diverses factures en una sola.

1- Crearem un tiquet normal, però li assignarem un nom de client.

tiquet nominal

2- En el cas que per error, un tiquet es totalitzes sense nom ho podrem corregir des de fora de la pantalla del punt de venda a «Punt de Venda → Comandes»

modificar tiquet

En cop en la pantalla, podrem filtrar per cercar el tiquet i entrarem dins seu fent-hi un clic a sobre. Un cop dins del tiquet podem donar-li al botó «Editar» (1) i podrem modificar el client (2).

modificar nom

3- Per transformar aquest tiquet en factura simplement un cop dins del tiquet li donem al botó «factura» i ens transformarà el tiquet en una factura amb estat esborrany.

facturar tiquet

Es molt important no validar la factura ja que sinó no la podrem agrupar.

factura esborrany

4- Agrupar factures esborrany i crear la factura.

Un cop tenim tots els tiquets que volem facturar en diferents factures amb estat esborrany, hem de seleccionar aquestes factures a la pantalla i marcar-les totes.

seleccionar factures

Després anirem a «Acció» i anirem a l’opció «Merge Partner Invoice»

crear factura agrupada

Ens preguntarà la data de la factura i si volem mantenir les referències de les factures originals.

crear factura agrupada 2

Li donarem a «Merge Invoices» per crear la factura.

5- Validar la factura creada.

Un cop creada la factura:

factura

Entrarem dins i ja la podrem validar.

validar factura

Entrada de Factures de Compra i Despeses a Dolibarr

ENTRADA DE COMPRES A DOLIBARR

  1. Creació de proveïdors

    Per entrar una compra o despesa a Dolibarr, primer de tot haurem de crear el proveïdor o creditor. En el cas que no tinguem la comptabilitat activada no ens farà falta distingir entre uns i els altres.
    Per crear un nou proveïdor anirem a «Tercers» i «Nou proveïdor»

    accesproveidors

    Quan ens aparegui la fitxa del proveïdor, emplenarem totes les seves dades generals (Nom, telèfon, etc…) i indicar clarament que és un proveïdor.

    fitxaproveidor

    Un cop creat el proveïdor, ja podrem modificar les dades de les formes de pagament i les dades bancaries. En aquesta pantalla, també podrem introduir el codi comptable i distingir així en el cas de la comptabilitat Espanyola els proveïdors (400) dels creditors (410).

    codicompta

  2. Diferències entre articles i despeses.

    Alhora d’entrar les compres tindrem dos tipus d’articles principals a entrar:

    1. Articles de Clients. Que inclouen tots els articles que és repercuteixen directament als clients. Poden ser:

      • Articles de compra – venda directa. Per exemple una bombeta. Nosaltres comprem una bombeta i la re-venem a un client.

      • Articles de Fabricació o composició. Per exemple una bombeta, un portalàmpades i un suport. Nosaltres en fem una làmpada i la venem al client final. Totes les matèries primeres són considerades com un article de client.

      • Articles de serveis. Tot serveis que contractem específicament per realitzar una tasca a un client concret. Per exemple lloguem una empresa especialista en la col·locació de làmpades per a una obra d’un client concret.

    2. Articles de Despesa. Són tots els serveis o articles que no podem repercutir directament a un client concret, ja que són productes o serveis generals per al funcionament de l’empresa. Hi podem trobar:

      • Serveis: Tots els serveis que fan que la nostra empresa pugi funcionar: llum, calefacció, serveis informàtics, gestories, despeses publicitaries, etc…

      • Productes: Articles de consum propi per al funcionament de l’empresa. En aquest grup hi han: Els combustibles dels vehicles o calefaccions, el material d’oficina, el mobiliari, el material informàtic, etc…

  3. Creació productes de Despeses

    Entrarem els productes tal i com vam explicar en aquesta entrada:

    https://batista10blog.wordpress.com/2016/10/26/creacio-darticles-a-dolibarr/

    Per entrar les despeses el procediment és similar, encara que sempre haurem d’indicar que el producte no és en venda. També podrem indicar el codi comptable de la despesa. En cas de dubte consulteu el vostre assessor o gestor per saber quin codi comptable respon a cada despesa.
    articles compra

    Una altra característica habitual dels productes de despesa, és que no s’acostumen a entrar específicament, excepte que vulguem un control molt alt sobre les despeses. Per entendre-ho millor, nosaltres podríem entrar els materials d’oficina, explicitant-ne cada un d’ells (bolígrafs, grapadores, clips, folis blancs, etc…) cosa que ens donaria un control molt alt sobre en que gastem, però per contra hauríem de crear molts articles i moltes línies de factura. Habitualment les empreses petites no els interessa saber si han gastat més en bolígrafs o en grapadores i aleshores creen un article genèric de Material d’oficina. Això permet simplificar l’entrada de factures de despesa, a costa de no tenir explicitat el producte exacte comprat.

    Per acabar, haurem d’assignar el producte al proveïdor i donar-li un preu per defecte. Això ho farem des de la pestanya «Preus compra» de la fitxa del producte o servei:
    preus compra

     

  4. Entrada de factures de compra.

    Per crear una nova factura de compra o de despesa, anirem a «Financera» (1) i «Factures de proveïdors – Nova factura» (2). Simplement emplenarem les dades del proveïdor i de la forma de pagament (3) i li donarem a Crear esborrany (4) per generar la nova factura.

    factcompra1

    Un cop creada la capçalera amb format esborrany, anirem posant les línies de compra dels productes.
    factcompra2

    Finalment només ens caldrà validar la factura per acabar-la d’entrar. Posteriorment podrem entrar els pagaments de la factura per finalitzar el procés de registre.